Comptable Trésorerie - CDI Colombes H/F - 1001 Vies Habitat

1001 Vies Habitat, est un acteur de premier plan de l'immobilier social en France, composé d'environ 1300 collaborateurs. Notre mission : loger et accompagner les 225 000 personnes qui vivent dans les 86 000 logements que nous gérons.

Les salariés des organismes HLM, chargés d'une mission de service public, sont soumis au principe de laïcité et de neutralité, et doivent donc s'abstenir de manifester leurs convictions notamment religieuses ou politiques dans l'exercice de leurs fonctions, tout en respectant l'égalité et la dignité de tous.

Assurer la gestion de la trésorerie au quotidien:

- Contrôle de la bonne réception de nos relevés bancaires quotidien via EBICS et de la bonne intégration de nos flux dans le logiciel trésorerie SAGE FRP. Mise à
disposition des flux bancaires à chaque service comptable pour information et
traitement comptable
- Analyse des flux bancaires reçus quotidiennement et catégorisation des flux ; mise à jour du prévisionnel ; détermination du solde cash disponible ; virements d'équilibrage pour approvisionner nos comptes en fonction des sorties/entrées de cash
- Participe à la comptabilisation de toutes les opérations de flux bancaires en lien direct avec l'activité financière du service:
- Frais bancaire

- Virements de trésorerie banque à banque
- Produits financiers de placement
- Frais de caution
- Encaissement des emprunts
- Paiements des annuités (prélèvements et/ou virements émis)

- Encaissement des subventions et assurer la gestion du suivi des subventions
- Divers : encaissements des sinistres / Encaissements des virements subrogation cpam et axa). Préparation des remises chèques pour l'encaissement et comptabilisation
- Rapprochement bancaire
- Génération des virements émis et suivi de la mise en signature jusqu'au débit des opérations

Assurer le suivi des demandes d'acomptes/soldes des subventions restantes à percevoir
- Montage des tableaux de dépenses et plan de financement définitifs
- Relance et suivi de nos demandes auprès des financeurs

Titulaire d'un Bac +2 minimum en comptabilité, finance ou gestion, vous disposez d'une expérience en comptabilité idéalement dans le domaine de la trésorerie.

La connaissance des outils SAGE XRT, SALVIA ou CEGID est souhaitée.

Rigoureux(se), organisé(e), vous disposez d'une bonne capacité d'adaptation et appréciez le travail en équipe.

• Trésorerie
• EBICS
• Travail en équipe
• Rapprochement bancaire
• Rigueur et méthode
• Encaissement
• Sage FRP
• Capacité d’adaptation